Финансовая модель / Архитектура

Схема_01_КМ — улучшенная версия

Входные данные / Драйверы
Расчётные модули
Выходные отчёты по предприятиям
Итоговые результаты
① Входные данные
Драйверы
Макроэкономика
Инд
Индексы цен
05_5_Роллинг
Скользящий план
Макро
Параметры
CAPEX
Капзатраты
② Расчётные модули
Сметы
Нормативные затраты
ФОТ
Фонд оплаты труда
Ремонты
Затраты на ремонт
НДПИ_НВОС_а
Налог на добычу
НДПИ_ЗФ_МР
НДПИ по ЗФ и МР
Доп проекты
Дополнительные
③ Консолидация по предприятиям
ЗФ
Заполярный
МР
Мончегорск
КГМК
КГМК
ГРКБ
ГРКБ
ГО
Горное отд.
НАR
НАR
ЗКС
ЗКС
④ Итоговые результаты
Cash Cost
Себестоимость денежная
Расчёт_корр
Корректировки
① Входные данные ──────▶ ② Расчётные модули ──────▶ ③ Предприятия ──────▶ ④ Итог
Входные данные
Расчётные модули
Выходные отчёты
Итог
Входные данные
Драйверы
Инд
CAPEX
Макро
05_5_Роллинг
▶
Расчёт затрат
Сметы
ФОТ
Ремонты
НДПИ_НВОС_а
НДПИ_ЗФ_МР
Доп проекты
▶
По предприятиям
ЗФ
МР
КГМК
ГРКБ
ГО
НАR
ЗКС
▶
Итоговые показатели
Cash Cost
Расчёт_корр
Горизонтальный поток данных Входные параметры (Драйверы, Инд, CAPEX) → индексируются и передаются в расчётные модули → каждый модуль формирует затраты своего типа → данные агрегируются по предприятиям → финальная консолидация в Cash Cost и Расчёт_корр.
Входные листы (навигация)
Драйверы / Инд
Расчётные модули
Предприятия
Cash Cost
Расчёт_корр
Индексация (Инд → модули)
Прямая передача
Данные предприятий
Обратная связь
ВХОДНЫЕ ЛИСТЫ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТНЫЕ МОДУЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 05_5_Роллинг Cash Cost Макро CAPEX Драйверы Инд Сметы ФОТ Ремонты НДПИ_НВОС_а НДПИ_ЗФ_МР Доп проекты ЗФ МР КГМК ГРКБ ГО НАR ЗКС Cash Cost Расчёт_корр только ЗФ+МР только ГО обратная связь
🔴 Красные стрелки — индексация Входные листы → Инд, затем Инд раздаёт индексы цен во все расчётные модули
⚫ Серые стрелки — прямая передача Расчётные модули (Сметы, ФОТ, Ремонты) → предприятия. Драйверы → Cash Cost
🔵 Синие стрелки — специфические потоки НДПИ_ЗФ_МР — только в ЗФ и МР (пунктир). Доп проекты — только в ГО
🟢 Зелёные — обратная связь Расчёт_корр получает от предприятий, корректирует и возвращает в модули + передаёт в Cash Cost

Что изменено по сравнению с оригиналом

Цветовая система 4 цвета вместо хаотичных линий — каждый цвет означает роль блока в модели
Группировка по уровням Блоки собраны в 4 смысловых колонки: входные → расчёт → предприятия → итог
Подписи к блокам Под каждым названием листа — краткое описание его содержимого
Легенда Добавлена легенда, понятная без объяснений автора модели